剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/04/08 9:05
前中間計算期間自平成26年8月8日至平成27年2月7日 当中間計算期間自平成27年7月9日至平成28年1月8日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 98,069,918 △94,038,682 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 967,813,371 剰余金増加額又は欠損金減少額 188,504,684 10,878,547 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 188,504,684 10,878,547 剰余金減少額又は欠損金増加額 17,454,121 577,033,408 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 17,454,121 577,033,408 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 640,400,136 123,118,019 - #2 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2016/04/08 9:05
(2)注記表区分 平成27年7月8日現在 平成28年1月8日現在 金額(円) 金額(円) 元本 53,506,460 50,547,693 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 52,396 54,648
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/08 9:05
当中間会計期間(平成27年9月30日) 資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 156,268 資本剰余金合計 156,268 利益剰余金 利益準備金 343,731 その他利益剰余金 別途積立金 1,100,000 繰越利益剰余金 21,577,173 利益剰余金合計 23,020,904 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/08 9:05
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 156,268 156,268 資本剰余金合計 156,268 156,268 利益剰余金 利益準備金 343,731 343,731 その他利益剰余金 別途積立金 1,100,000 1,100,000 繰越利益剰余金 19,953,563 20,569,363 利益剰余金合計 21,397,294 22,013,094
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