Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月23日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 54,957,580,741 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 54,957,580,741 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,427,913,436 |
| 親投資信託受益証券 | 53,529,667,305 |
| 流動資産計 | 54,957,580,741 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 328,939,427 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 62,285,815 |
| 未払受託者報酬 | 7,179,170 |
| 未払委託者報酬 | 258,451,485 |
| その他未払費用 | 1,022,957 |
| 流動負債計 | 328,939,427 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 54,628,641,314 |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,751,765,446 |
| 元本等合計 | 54,628,641,314 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,876,875,868 |
| （分配準備積立金） | 5,591,455,165 |
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