Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月23日 | 2015年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,427,913,436 | 625,328,430 |
| 親投資信託受益証券 | 53,529,667,305 | 39,607,234,845 |
| 流動資産計 | 54,957,580,741 | 45,932,563,275 |
| 未収入金 | － | 5,700,000,000 |
| 資産の部合計 | 54,957,580,741 | 45,932,563,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,285,815 | 302,101,133 |
| 未払受託者報酬 | 7,179,170 | 13,692,037 |
| 未払委託者報酬 | 258,451,485 | 492,914,604 |
| その他未払費用 | 1,022,957 | 1,931,746 |
| 流動負債計 | 328,939,427 | 4,727,077,892 |
| 未払収益分配金 | － | 3,916,438,372 |
| 負債の部合計 | 328,939,427 | 4,727,077,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,751,765,446 | 32,636,986,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,876,875,868 | 8,568,498,948 |
| （分配準備積立金） | 5,591,455,165 | 4,928,638,216 |
| 元本等合計 | 54,628,641,314 | 41,205,485,383 |
| 純資産の部合計 | 54,628,641,314 | 41,205,485,383 |
| 負債・純資産合計 | 54,957,580,741 | 45,932,563,275 |
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