Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月23日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 5,700,000,000 | － |
| コール・ローン | 625,328,430 | 812,629,963 |
| 親投資信託受益証券 | 39,607,234,845 | 17,025,795,562 |
| 流動資産計 | 45,932,563,275 | 17,838,425,525 |
| 資産の部合計 | 45,932,563,275 | 17,838,425,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,916,438,372 | － |
| 未払解約金 | 302,101,133 | 45,346,224 |
| 未払受託者報酬 | 13,692,037 | 8,437,344 |
| 未払委託者報酬 | 492,914,604 | 303,746,021 |
| その他未払費用 | 1,931,746 | 801,460 |
| 流動負債計 | 4,727,077,892 | 358,331,049 |
| 負債の部合計 | 4,727,077,892 | 358,331,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,636,986,435 | 16,983,719,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,568,498,948 | 496,374,916 |
| （分配準備積立金） | 4,928,638,216 | 2,369,793,530 |
| 元本等合計 | 41,205,485,383 | 17,480,094,476 |
| 純資産の部合計 | 41,205,485,383 | 17,480,094,476 |
| 負債・純資産合計 | 45,932,563,275 | 17,838,425,525 |
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