DIAMジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 668,071,445 | 207,870,272 |
| 親投資信託受益証券 | 5,760,272,421 | 4,971,497,486 |
| 流動資産計 | 6,428,343,866 | 5,179,367,758 |
| 資産の部合計 | 6,428,343,866 | 5,179,367,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,763,509 | － |
| 未払解約金 | 26,865,342 | 4,230,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,535 | 1,557,788 |
| 未払委託者報酬 | 62,696,709 | 56,081,842 |
| その他未払費用 | 125,300 | 108,689 |
| 流動負債計 | 469,192,395 | 61,979,265 |
| 負債の部合計 | 469,192,395 | 61,979,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,396,621,559 | 5,276,872,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,529,912 | -159,483,813 |
| （分配準備積立金） | 261,100,582 | 228,285,873 |
| 元本等合計 | 5,959,151,471 | 5,117,388,493 |
| 純資産の部合計 | 5,959,151,471 | 5,117,388,493 |
| 負債・純資産合計 | 6,428,343,866 | 5,179,367,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
