Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月23日 | 2019年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,870,272 | 465,915,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,971,497,486 | 4,647,089,031 |
| 流動資産計 | 5,179,367,758 | 5,113,004,156 |
| 資産の部合計 | 5,179,367,758 | 5,113,004,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 182,508,557 |
| 未払解約金 | 4,230,946 | 4,634,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,788 | 1,401,621 |
| 未払委託者報酬 | 56,081,842 | 50,460,094 |
| その他未払費用 | 108,689 | 95,784 |
| 流動負債計 | 61,979,265 | 239,100,257 |
| 負債の部合計 | 61,979,265 | 239,100,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,276,872,306 | 4,562,713,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,483,813 | 311,189,952 |
| （分配準備積立金） | 228,285,873 | 26,474,179 |
| 元本等合計 | 5,117,388,493 | 4,873,903,899 |
| 純資産の部合計 | 5,117,388,493 | 4,873,903,899 |
| 負債・純資産合計 | 5,179,367,758 | 5,113,004,156 |
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