DIAMジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月23日 | 2020年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 465,915,125 | 334,068,047 |
| 親投資信託受益証券 | 4,647,089,031 | 4,307,650,977 |
| 流動資産計 | 5,113,004,156 | 4,641,719,024 |
| 資産の部合計 | 5,113,004,156 | 4,641,719,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,508,557 | 123,232,364 |
| 未払解約金 | 4,634,201 | 4,437,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,621 | 1,271,271 |
| 未払委託者報酬 | 50,460,094 | 45,767,434 |
| その他未払費用 | 95,784 | 86,475 |
| 流動負債計 | 239,100,257 | 174,794,594 |
| 負債の部合計 | 239,100,257 | 174,794,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,562,713,947 | 4,107,745,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,189,952 | 359,178,931 |
| （分配準備積立金） | 26,474,179 | 104,475,603 |
| 元本等合計 | 4,873,903,899 | 4,466,924,430 |
| 純資産の部合計 | 4,873,903,899 | 4,466,924,430 |
| 負債・純資産合計 | 5,113,004,156 | 4,641,719,024 |
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