Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月23日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,068,047 | 225,497,858 |
| 親投資信託受益証券 | 4,307,650,977 | 3,633,625,308 |
| 流動資産計 | 4,641,719,024 | 3,859,123,166 |
| 資産の部合計 | 4,641,719,024 | 3,859,123,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,232,364 | － |
| 未払解約金 | 4,437,050 | 45,354,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,271 | 1,055,508 |
| 未払委託者報酬 | 45,767,434 | 37,999,790 |
| その他未払費用 | 86,475 | 68,512 |
| 流動負債計 | 174,794,594 | 84,477,874 |
| 負債の部合計 | 174,794,594 | 84,477,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,107,745,499 | 3,778,332,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,178,931 | -3,687,428 |
| （分配準備積立金） | 104,475,603 | 90,232,061 |
| 元本等合計 | 4,466,924,430 | 3,774,645,292 |
| 純資産の部合計 | 4,466,924,430 | 3,774,645,292 |
| 負債・純資産合計 | 4,641,719,024 | 3,859,123,166 |
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