Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,497,858 | 521,044,138 |
| 親投資信託受益証券 | 3,633,625,308 | 3,586,218,305 |
| 流動資産計 | 3,859,123,166 | 4,107,262,443 |
| 資産の部合計 | 3,859,123,166 | 4,107,262,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 371,166,861 |
| 未払解約金 | 45,354,064 | 8,757,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,508 | 1,047,339 |
| 未払委託者報酬 | 37,999,790 | 37,705,941 |
| その他未払費用 | 68,512 | 67,308 |
| 流動負債計 | 84,477,874 | 418,745,009 |
| 負債の部合計 | 84,477,874 | 418,745,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,778,332,720 | 3,093,057,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,687,428 | 595,460,256 |
| （分配準備積立金） | 90,232,061 | 413,863,011 |
| 元本等合計 | 3,774,645,292 | 3,688,517,434 |
| 純資産の部合計 | 3,774,645,292 | 3,688,517,434 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,123,166 | 4,107,262,443 |
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