DIAMジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 215,000,000 |
| コール・ローン | 521,044,138 | 76,867,520 |
| 親投資信託受益証券 | 3,586,218,305 | 3,578,988,134 |
| 流動資産計 | 4,107,262,443 | 3,870,855,654 |
| 資産の部合計 | 4,107,262,443 | 3,870,855,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,166,861 | 149,516,039 |
| 未払解約金 | 8,757,560 | 12,425,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,339 | 1,067,850 |
| 未払委託者報酬 | 37,705,941 | 38,444,465 |
| その他未払費用 | 67,308 | 68,243 |
| 流動負債計 | 418,745,009 | 201,522,485 |
| 負債の部合計 | 418,745,009 | 201,522,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,093,057,178 | 2,990,320,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,460,256 | 679,012,381 |
| （分配準備積立金） | 413,863,011 | 470,645,967 |
| 元本等合計 | 3,688,517,434 | 3,669,333,169 |
| 純資産の部合計 | 3,688,517,434 | 3,669,333,169 |
| 負債・純資産合計 | 4,107,262,443 | 3,870,855,654 |
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