Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,867,520 | 124,202,156 |
| 親投資信託受益証券 | 3,578,988,134 | 3,240,493,487 |
| 流動資産計 | 3,870,855,654 | 3,364,695,643 |
| 未収入金 | 215,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 3,870,855,654 | 3,364,695,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,516,039 | － |
| 未払解約金 | 12,425,888 | 97,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,850 | 1,029,349 |
| 未払委託者報酬 | 38,444,465 | 37,057,698 |
| その他未払費用 | 68,243 | 65,788 |
| 流動負債計 | 201,522,485 | 38,250,619 |
| 負債の部合計 | 201,522,485 | 38,250,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,990,320,788 | 2,881,578,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,012,381 | 444,866,276 |
| （分配準備積立金） | 470,645,967 | 437,885,239 |
| 元本等合計 | 3,669,333,169 | 3,326,445,024 |
| 純資産の部合計 | 3,669,333,169 | 3,326,445,024 |
| 負債・純資産合計 | 3,870,855,654 | 3,364,695,643 |
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