Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,202,156 | 197,246,300 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,493,487 | 3,139,967,908 |
| 流動資産計 | 3,364,695,643 | 3,337,214,208 |
| 資産の部合計 | 3,364,695,643 | 3,337,214,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 80,181,609 |
| 未払解約金 | 97,784 | 1,127,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,349 | 912,451 |
| 未払委託者報酬 | 37,057,698 | 32,849,936 |
| その他未払費用 | 65,788 | 58,317 |
| 流動負債計 | 38,250,619 | 115,130,159 |
| 負債の部合計 | 38,250,619 | 115,130,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,881,578,748 | 2,672,720,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,866,276 | 549,363,730 |
| （分配準備積立金） | 437,885,239 | 342,588,586 |
| 元本等合計 | 3,326,445,024 | 3,222,084,049 |
| 純資産の部合計 | 3,326,445,024 | 3,222,084,049 |
| 負債・純資産合計 | 3,364,695,643 | 3,337,214,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
