DIAMジャナス米国中小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年4月23日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月24日至 2019年7月23日	自 2019年7月24日至 2020年1月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	756,591,545	242,561,946
営業収益合計	756,591,545	242,561,946
営業費用
支払利息	47,506	35,404
受託者報酬	1,401,621	1,271,271
委託者報酬	50,460,094	45,767,434
その他費用	95,784	86,475
営業費用合計	52,005,005	47,160,584
営業利益又は営業損失（△）	704,586,540	195,401,362
経常利益又は経常損失（△）	704,586,540	195,401,362
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	704,586,540	195,401,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	84,178,039	-9,500,834
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,773,821	10,557,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,386,295	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,387,526	10,557,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	44,238,040
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	44,238,040
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	182,508,557	123,232,364
中間剰余金又は中間欠損金（△）	311,189,952	359,178,931