Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/24-2024/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月23日 | 2024年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,927,134 | 445,917,011 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,505,799 | 3,057,525,945 |
| 流動資産計 | 3,292,432,933 | 3,503,442,956 |
| 資産の部合計 | 3,292,432,933 | 3,503,442,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,484,667 | 342,112,988 |
| 未払解約金 | 4,516,143 | 441,545 |
| 未払受託者報酬 | 846,698 | 916,026 |
| 未払委託者報酬 | 30,482,562 | 32,978,789 |
| その他未払費用 | 54,094 | 58,539 |
| 流動負債計 | 111,384,164 | 376,507,887 |
| 負債の部合計 | 111,384,164 | 376,507,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,516,155,592 | 2,443,664,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 664,893,177 | 683,270,868 |
| （分配準備積立金） | 432,994,509 | 444,909,010 |
| 元本等合計 | 3,181,048,769 | 3,126,935,069 |
| 純資産の部合計 | 3,181,048,769 | 3,126,935,069 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,432,933 | 3,503,442,956 |
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