DIAMジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/24-2025/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月23日 | 2025年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 445,917,011 | 269,181,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,525,945 | 3,358,938,040 |
| 流動資産計 | 3,503,442,956 | 3,628,119,638 |
| 資産の部合計 | 3,503,442,956 | 3,628,119,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 342,112,988 | 130,950,460 |
| 未払解約金 | 441,545 | 2,600,699 |
| 未払受託者報酬 | 916,026 | 925,514 |
| 未払委託者報酬 | 32,978,789 | 33,319,691 |
| その他未払費用 | 58,539 | 59,137 |
| 流動負債計 | 376,507,887 | 167,855,501 |
| 負債の部合計 | 376,507,887 | 167,855,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,443,664,201 | 2,619,009,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,270,868 | 841,254,918 |
| （分配準備積立金） | 444,909,010 | 526,256,643 |
| 元本等合計 | 3,126,935,069 | 3,460,264,137 |
| 純資産の部合計 | 3,126,935,069 | 3,460,264,137 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,442,956 | 3,628,119,638 |
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