DIAMジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月23日 | 2025年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,181,598 | 93,001,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,358,938,040 | 3,022,622,012 |
| 流動資産計 | 3,628,119,638 | 3,115,623,998 |
| 資産の部合計 | 3,628,119,638 | 3,115,623,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,950,460 | － |
| 未払解約金 | 2,600,699 | 2,283,424 |
| 未払受託者報酬 | 925,514 | 838,058 |
| 未払委託者報酬 | 33,319,691 | 30,171,563 |
| その他未払費用 | 59,137 | 53,550 |
| 流動負債計 | 167,855,501 | 33,346,595 |
| 負債の部合計 | 167,855,501 | 33,346,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,619,009,219 | 2,541,531,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,254,918 | 540,745,795 |
| （分配準備積立金） | 526,256,643 | 492,408,569 |
| 元本等合計 | 3,460,264,137 | 3,082,277,403 |
| 純資産の部合計 | 3,460,264,137 | 3,082,277,403 |
| 負債・純資産合計 | 3,628,119,638 | 3,115,623,998 |
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