Oneジャナス米国中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/24-2026/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月23日 | 2026年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,001,986 | 425,397,258 |
| 親投資信託受益証券 | 3,022,622,012 | 3,000,101,041 |
| 流動資産計 | 3,115,623,998 | 3,425,498,299 |
| 資産の部合計 | 3,115,623,998 | 3,425,498,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 325,686,112 |
| 未払解約金 | 2,283,424 | 7,157,860 |
| 未払受託者報酬 | 838,058 | 870,895 |
| 未払委託者報酬 | 30,171,563 | 31,353,902 |
| その他未払費用 | 53,550 | 55,651 |
| 流動負債計 | 33,346,595 | 365,124,420 |
| 負債の部合計 | 33,346,595 | 365,124,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,541,531,608 | 2,326,329,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,745,795 | 734,044,502 |
| （分配準備積立金） | 492,408,569 | 432,992,491 |
| 元本等合計 | 3,082,277,403 | 3,060,373,879 |
| 純資産の部合計 | 3,082,277,403 | 3,060,373,879 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,623,998 | 3,425,498,299 |
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