パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,958,544 | 36,735,232 |
| 有価証券売買等損益 | -53,396,039 | 64,390,106 |
| 為替差損益 | 6,780,196 | -14,460,314 |
| その他収益 | 829,188 | 707,207 |
| 営業収益合計 | 5,171,889 | 87,372,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,897 | 13,412 |
| 受託者報酬 | 255,363 | 184,214 |
| 委託者報酬 | 11,065,534 | 7,982,340 |
| その他費用 | 102,926 | 108,556 |
| 営業費用合計 | 11,433,720 | 8,288,522 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,261,831 | 79,083,709 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,261,831 | 79,083,709 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,261,831 | 79,083,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,873,718 | 19,207,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,008,176 | 11,045,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,008,176 | 11,045,731 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 5,757,646 | 1,048,273 |
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