パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,369,601 | 171,408 |
| コール・ローン | 64,744,767 | 266,072,955 |
| その他有価証券 | 1,333,097,205 | 625,634,543 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,617,406 |
| 未収利息 | 22,272,717 | 22,855,222 |
| その他未収収益 | 829,188 | － |
| 流動資産計 | 1,422,313,478 | 924,351,534 |
| 資産の部合計 | 1,422,313,478 | 924,351,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,291,537 | － |
| 未払金 | 1,834,880 | － |
| 未払収益分配金 | 704,535 | 449,229 |
| 未払解約金 | 18,371,186 | 2,976,802 |
| 未払受託者報酬 | 110,859 | 73,531 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,269 | 3,185,520 |
| 未払利息 | 88 | 364 |
| 流動負債計 | 83,116,354 | 6,685,446 |
| 負債の部合計 | 83,116,354 | 6,685,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,070,842 | 898,458,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,873,718 | 19,207,449 |
| 元本等合計 | 1,339,197,124 | 917,666,088 |
| 純資産の部合計 | 1,339,197,124 | 917,666,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,313,478 | 924,351,534 |
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