パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,856,350 | 1,369,601 |
| コール・ローン | 85,611,972 | 64,744,767 |
| その他有価証券 | 1,536,489,123 | 1,333,097,205 |
| 派生商品評価勘定 | 70,859,726 | － |
| 未収利息 | 36,251,786 | 22,272,717 |
| 前払費用 | 28,527 | － |
| その他未収収益 | － | 829,188 |
| 流動資産計 | 1,769,097,484 | 1,422,313,478 |
| 資産の部合計 | 1,769,097,484 | 1,422,313,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 57,291,537 |
| 未払金 | － | 1,834,880 |
| 未払収益分配金 | 5,496,602 | 704,535 |
| 未払解約金 | 932,197 | 18,371,186 |
| 未払受託者報酬 | 142,794 | 110,859 |
| 未払委託者報酬 | 6,187,522 | 4,803,269 |
| 未払利息 | 117 | 88 |
| 流動負債計 | 12,759,232 | 83,116,354 |
| 負債の部合計 | 12,759,232 | 83,116,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,200,669 | 1,409,070,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,862,417 | -69,873,718 |
| 元本等合計 | 1,756,338,252 | 1,339,197,124 |
| 純資産の部合計 | 1,756,338,252 | 1,339,197,124 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,097,484 | 1,422,313,478 |
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