パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,439 | 39,856,350 |
| コール・ローン | 51,587,475 | 85,611,972 |
| その他有価証券 | 1,827,163,893 | 1,536,489,123 |
| 派生商品評価勘定 | 16,543,862 | 70,859,726 |
| 未収利息 | 28,350,785 | 36,251,786 |
| 前払費用 | － | 28,527 |
| その他未収収益 | 1,025,116 | － |
| 流動資産計 | 1,924,787,570 | 1,769,097,484 |
| 資産の部合計 | 1,924,787,570 | 1,769,097,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,846,518 | － |
| 未払金 | 291,139 | － |
| 未払収益分配金 | 5,839,229 | 5,496,602 |
| 未払解約金 | － | 932,197 |
| 未払受託者報酬 | 153,777 | 142,794 |
| 未払委託者報酬 | 6,663,394 | 6,187,522 |
| 未払利息 | － | 117 |
| 流動負債計 | 23,794,057 | 12,759,232 |
| 負債の部合計 | 23,794,057 | 12,759,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,946,409,720 | 1,832,200,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,416,207 | -75,862,417 |
| 元本等合計 | 1,900,993,513 | 1,756,338,252 |
| 純資産の部合計 | 1,900,993,513 | 1,756,338,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,924,787,570 | 1,769,097,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
