パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 139,043 | 116,439 |
| コール・ローン | 71,403,001 | 51,587,475 |
| その他有価証券 | 1,939,325,407 | 1,827,163,893 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,543,862 |
| 未収利息 | 37,795,231 | 28,350,785 |
| 前払費用 | 4,318,901 | － |
| その他未収収益 | － | 1,025,116 |
| 流動資産計 | 2,052,981,583 | 1,924,787,570 |
| 資産の部合計 | 2,052,981,583 | 1,924,787,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,263,246 | 10,846,518 |
| 未払金 | 1,309,093 | 291,139 |
| 未払収益分配金 | 11,091,182 | 5,839,229 |
| 未払受託者報酬 | 163,318 | 153,777 |
| 未払委託者報酬 | 7,077,071 | 6,663,394 |
| 流動負債計 | 40,903,910 | 23,794,057 |
| 負債の部合計 | 40,903,910 | 23,794,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,016,578,683 | 1,946,409,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,501,010 | -45,416,207 |
| 元本等合計 | 2,012,077,673 | 1,900,993,513 |
| 純資産の部合計 | 2,012,077,673 | 1,900,993,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,052,981,583 | 1,924,787,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
