パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 188,140 | 139,043 |
| コール・ローン | 52,990,622 | 71,403,001 |
| その他有価証券 | 2,082,291,538 | 1,939,325,407 |
| 未収利息 | 25,848,790 | 37,795,231 |
| 前払費用 | 6,418,133 | 4,318,901 |
| 流動資産計 | 2,167,737,223 | 2,052,981,583 |
| 資産の部合計 | 2,167,737,223 | 2,052,981,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,593,310 | 21,263,246 |
| 未払金 | 4,100,817 | 1,309,093 |
| 未払収益分配金 | 11,735,270 | 11,091,182 |
| 未払解約金 | 6,813,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 212,102 | 163,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,191,167 | 7,077,071 |
| 流動負債計 | 45,646,292 | 40,903,910 |
| 負債の部合計 | 45,646,292 | 40,903,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,133,685,575 | 2,016,578,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,594,644 | -4,501,010 |
| 元本等合計 | 2,122,090,931 | 2,012,077,673 |
| 純資産の部合計 | 2,122,090,931 | 2,012,077,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,167,737,223 | 2,052,981,583 |
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