パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,739,586 | 61,567,377 |
| 有価証券売買等損益 | -28,838,524 | -13,571,038 |
| 為替差損益 | -327,674 | -5,188,489 |
| その他収益 | － | 1,219,510 |
| 営業収益合計 | 9,573,388 | 44,027,360 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 212,119 | 334,445 |
| 委託者報酬 | 9,191,917 | 14,492,723 |
| その他費用 | 67,882 | 119,982 |
| 営業費用合計 | 9,471,918 | 14,947,150 |
| 全事業営業利益 | 101,470 | 29,080,210 |
| 当期経常利益 | 101,470 | 29,080,210 |
| 当年度純利益 | 101,470 | 29,080,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,594,644 | -4,501,010 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,156 | 320,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,156 | 320,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 11,735,270 | 22,306,740 |
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