パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 61,567,377 | 59,145,059 |
| 有価証券売買等損益 | -13,571,038 | -66,266,949 |
| 為替差損益 | -5,188,489 | -5,242,470 |
| その他収益 | 1,219,510 | 1,025,116 |
| 営業収益合計 | 44,027,360 | -11,339,244 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 334,445 | 316,438 |
| 委託者報酬 | 14,492,723 | 13,712,277 |
| その他費用 | 119,982 | 110,100 |
| 営業費用合計 | 14,947,150 | 14,138,815 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,080,210 | -25,478,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,080,210 | -25,478,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 29,080,210 | -25,478,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,501,010 | -45,416,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,164 | 1,267,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,164 | 1,267,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 22,306,740 | 16,704,817 |
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