パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,145,059 | 53,064,351 |
| 有価証券売買等損益 | -66,266,949 | -40,561,178 |
| 為替差損益 | -5,242,470 | -24,562,915 |
| その他収益 | 1,025,116 | 928,545 |
| 営業収益合計 | -11,339,244 | -11,131,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,816 |
| 受託者報酬 | 316,438 | 290,897 |
| 委託者報酬 | 13,712,277 | 12,605,566 |
| その他費用 | 110,100 | 89,222 |
| 営業費用合計 | 14,138,815 | 12,994,501 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -25,478,059 | -24,125,698 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -25,478,059 | -24,125,698 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -25,478,059 | -24,125,698 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,416,207 | -75,862,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,267,679 | 4,802,227 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,267,679 | 4,802,227 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 16,704,817 | 11,122,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
