有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,133,826,201 | (分配付) | 10,001 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,122,090,931 | (分配落) | 9,946 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,034,384,413 | (分配付) | 10,088 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 2,012,077,673 | (分配落) | 9,978 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,917,698,330 | (分配付) | 9,852 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,900,993,513 | (分配落) | 9,767 |
| 平成27年 1月末 | 2,123,692,023 | 9,976 | ||
| 2月末 | 2,096,580,425 | 10,038 | ||
| 3月末 | 2,036,978,523 | 10,032 | ||
| 4月末 | 2,046,851,192 | 10,081 | ||
| 5月末 | 2,024,993,693 | 10,042 | ||
| 6月末 | 1,996,406,918 | 9,907 | ||
| 7月末 | 1,967,208,481 | 9,914 | ||
| 8月末 | 1,949,172,167 | 9,862 | ||
| 9月末 | 1,930,592,350 | 9,772 | ||
| 10月末 | 1,935,558,505 | 9,808 | ||
| 11月末 | 1,927,871,772 | 9,830 | ||
| 12月末 | 1,849,502,349 | 9,712 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,818,071,011 | 9,631 | ||
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