有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,133,826,201 | (分配付) | 10,001 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 2,122,090,931 | (分配落) | 9,946 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,034,384,413 | (分配付) | 10,088 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 2,012,077,673 | (分配落) | 9,978 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,917,698,330 | (分配付) | 9,852 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 1,900,993,513 | (分配落) | 9,767 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,767,460,991 | (分配付) | 9,646 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 1,756,338,252 | (分配落) | 9,586 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,344,954,770 | (分配付) | 9,539 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 1,339,197,124 | (分配落) | 9,504 |
| 平成28年 1月末 | 1,818,071,011 | 9,631 | ||
| 2月末 | 1,759,224,724 | 9,376 | ||
| 3月末 | 1,768,544,005 | 9,465 | ||
| 4月末 | 1,768,872,080 | 9,517 | ||
| 5月末 | 1,771,325,919 | 9,622 | ||
| 6月末 | 1,696,501,480 | 9,518 | ||
| 7月末 | 1,676,883,798 | 9,641 | ||
| 8月末 | 1,668,214,179 | 9,785 | ||
| 9月末 | 1,514,745,697 | 9,717 | ||
| 10月末 | 1,472,767,092 | 9,760 | ||
| 11月末 | 1,342,605,841 | 9,304 | ||
| 12月末 | 1,302,072,881 | 9,534 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,274,135,181 | 9,734 | ||
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