有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第3特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,567,377 | 59,145,059 | |
| 有価証券売買等損益 | △13,571,038 | △66,266,949 | |
| 為替差損益 | △5,188,489 | △5,242,470 | |
| その他収益 | 1,219,510 | 1,025,116 | |
| 営業収益合計 | 44,027,360 | △11,339,244 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 334,445 | 316,438 | |
| 委託者報酬 | 14,492,723 | 13,712,277 | |
| その他費用 | 119,982 | 110,100 | |
| 営業費用合計 | 14,947,150 | 14,138,815 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,080,210 | △25,478,059 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,080,210 | △25,478,059 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,080,210 | △25,478,059 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,594,644 | △4,501,010 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,164 | 1,267,679 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,164 | 1,267,679 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 22,306,740 | 16,704,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,501,010 | △45,416,207 | |
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