有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日 | 第6特定期間 自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50,958,544 | 36,735,232 | |
| 有価証券売買等損益 | △53,396,039 | 64,390,106 | |
| 為替差損益 | 6,780,196 | △14,460,314 | |
| その他収益 | 829,188 | 707,207 | |
| 営業収益合計 | 5,171,889 | 87,372,231 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,897 | 13,412 | |
| 受託者報酬 | 255,363 | 184,214 | |
| 委託者報酬 | 11,065,534 | 7,982,340 | |
| その他費用 | 102,926 | 108,556 | |
| 営業費用合計 | 11,433,720 | 8,288,522 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,261,831 | 79,083,709 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,261,831 | 79,083,709 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,261,831 | 79,083,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △75,862,417 | △69,873,718 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,008,176 | 11,045,731 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,008,176 | 11,045,731 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 5,757,646 | 1,048,273 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,873,718 | 19,207,449 | |
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