有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

【提出】
2017年11月27日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年8月27日
至 2017年2月27日
自 2017年2月28日
至 2017年8月28日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金11,351,8919,617,981
有価証券売買等損益-6,376,590-7,814,350
営業収益合計4,975,3011,803,631
営業費用
支払利息4,2876,404
受託者報酬100,36782,588
委託者報酬1,672,7051,376,271
その他費用23,90218,260
営業費用合計1,801,2611,483,523
営業利益又は営業損失(△)3,174,040320,108
経常利益又は経常損失(△)3,174,040320,108
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)3,174,040320,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)-25,431-18,926
剰余金増加額又は欠損金減少額6,611,682537,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,611,682537,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金4,320,897851,003