日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,437,105 | 21,903,279 |
| 投資証券 | 508,016,042 | 480,957,045 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,995 |
| 未収入金 | 9,785,587 | － |
| 流動資産計 | 536,248,733 | 502,870,319 |
| 資産の部合計 | 536,248,733 | 502,870,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,320,897 | 851,003 |
| 未払解約金 | 9,799,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,412 | 81,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,697 | 1,350,678 |
| 未払利息 | 52 | 64 |
| その他未払費用 | 20,106 | 16,446 |
| 流動負債計 | 15,684,164 | 2,299,245 |
| 負債の部合計 | 15,684,164 | 2,299,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,590,000 | 500,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,431 | -18,926 |
| 元本等合計 | 520,564,569 | 500,571,074 |
| 純資産の部合計 | 520,564,569 | 500,571,074 |
| 負債・純資産合計 | 536,248,733 | 502,870,319 |
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