日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,576,651 |
| コール・ローン | 21,903,279 | － |
| 投資証券 | 480,957,045 | 485,126,238 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 169,928 |
| 流動資産計 | 502,870,319 | 499,872,817 |
| 資産の部合計 | 502,870,319 | 499,872,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 851,003 | 3,612,186 |
| 未払受託者報酬 | 81,054 | 80,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,678 | 1,338,148 |
| 未払利息 | 64 | － |
| その他未払費用 | 16,446 | 16,285 |
| 流動負債計 | 2,299,245 | 5,046,910 |
| 負債の部合計 | 2,299,245 | 5,046,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,590,000 | 494,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,926 | 5,907 |
| 元本等合計 | 500,571,074 | 494,825,907 |
| 純資産の部合計 | 500,571,074 | 494,825,907 |
| 負債・純資産合計 | 502,870,319 | 499,872,817 |
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