日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,576,651 | － |
| コール・ローン | － | 14,305,781 |
| 投資証券 | 485,126,238 | 445,810,982 |
| 親投資信託受益証券 | 169,928 | 169,877 |
| 流動資産計 | 499,872,817 | 460,286,640 |
| 資産の部合計 | 499,872,817 | 460,286,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,612,186 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,291 | 74,186 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,148 | 1,236,346 |
| 未払利息 | － | 41 |
| その他未払費用 | 16,285 | 15,595 |
| 流動負債計 | 5,046,910 | 1,326,168 |
| 負債の部合計 | 5,046,910 | 1,326,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,820,000 | 459,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,907 | -689,528 |
| 元本等合計 | 494,825,907 | 458,960,472 |
| 純資産の部合計 | 494,825,907 | 458,960,472 |
| 負債・純資産合計 | 499,872,817 | 460,286,640 |
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