日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,305,781 | 13,058,834 |
| 投資証券 | 445,810,982 | 384,934,498 |
| 親投資信託受益証券 | 169,877 | 169,810 |
| 流動資産計 | 460,286,640 | 398,163,142 |
| 資産の部合計 | 460,286,640 | 398,163,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,186 | 64,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,236,346 | 1,076,594 |
| 未払利息 | 41 | 37 |
| その他未払費用 | 15,595 | 13,971 |
| 流動負債計 | 1,326,168 | 1,155,202 |
| 負債の部合計 | 1,326,168 | 1,155,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,650,000 | 401,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,528 | -4,742,060 |
| 元本等合計 | 458,960,472 | 397,007,940 |
| 純資産の部合計 | 458,960,472 | 397,007,940 |
| 負債・純資産合計 | 460,286,640 | 398,163,142 |
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