日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,058,834 | 11,543,674 |
| 投資証券 | 384,934,498 | 345,165,511 |
| 親投資信託受益証券 | 169,810 | 169,793 |
| 流動資産計 | 398,163,142 | 356,878,978 |
| 資産の部合計 | 398,163,142 | 356,878,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 64,600 | 57,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,594 | 958,662 |
| 未払利息 | 37 | 33 |
| その他未払費用 | 13,971 | 12,170 |
| 流動負債計 | 1,155,202 | 1,028,393 |
| 負債の部合計 | 1,155,202 | 1,028,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 401,750,000 | 360,350,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,742,060 | -4,499,415 |
| 元本等合計 | 397,007,940 | 355,850,585 |
| 純資産の部合計 | 397,007,940 | 355,850,585 |
| 負債・純資産合計 | 398,163,142 | 356,878,978 |
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