日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,543,674 | 10,619,697 |
| 投資証券 | 345,165,511 | 315,759,853 |
| 親投資信託受益証券 | 169,793 | 169,708 |
| 流動資産計 | 356,878,978 | 326,549,258 |
| 資産の部合計 | 356,878,978 | 326,549,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 57,528 | 53,608 |
| 未払委託者報酬 | 958,662 | 893,390 |
| 未払利息 | 33 | 26 |
| その他未払費用 | 12,170 | 11,430 |
| 流動負債計 | 1,028,393 | 958,454 |
| 負債の部合計 | 1,028,393 | 958,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,350,000 | 326,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,499,415 | -559,196 |
| 元本等合計 | 355,850,585 | 325,590,804 |
| 純資産の部合計 | 355,850,585 | 325,590,804 |
| 負債・純資産合計 | 356,878,978 | 326,549,258 |
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