日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,619,697 | 9,933,943 |
| 投資証券 | 315,759,853 | 289,287,497 |
| 親投資信託受益証券 | 169,708 | 169,623 |
| 流動資産計 | 326,549,258 | 299,391,063 |
| 資産の部合計 | 326,549,258 | 299,391,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 53,608 | 47,053 |
| 未払委託者報酬 | 893,390 | 784,040 |
| 未払利息 | 26 | 28 |
| その他未払費用 | 11,430 | 9,760 |
| 流動負債計 | 958,454 | 840,881 |
| 負債の部合計 | 958,454 | 840,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,150,000 | 309,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -559,196 | -10,699,818 |
| 元本等合計 | 325,590,804 | 298,550,182 |
| 純資産の部合計 | 325,590,804 | 298,550,182 |
| 負債・純資産合計 | 326,549,258 | 299,391,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
