日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,220,824 | 18,437,105 |
| 投資証券 | 730,893,323 | 508,016,042 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 9,785,587 |
| 流動資産計 | 756,124,152 | 536,248,733 |
| 資産の部合計 | 756,124,152 | 536,248,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,320,897 |
| 未払解約金 | － | 9,799,000 |
| 未払受託者報酬 | 120,368 | 87,412 |
| 未払委託者報酬 | 2,005,920 | 1,456,697 |
| 未払利息 | 62 | 52 |
| その他未払費用 | 28,058 | 20,106 |
| 流動負債計 | 2,154,408 | 15,684,164 |
| 負債の部合計 | 2,154,408 | 15,684,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 759,460,000 | 520,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,490,256 | -25,431 |
| 元本等合計 | 753,969,744 | 520,564,569 |
| 純資産の部合計 | 753,969,744 | 520,564,569 |
| 負債・純資産合計 | 756,124,152 | 536,248,733 |
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