日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,084,363 | 4,124,393 |
| 投資証券 | 127,217,617 | 128,331,971 |
| 親投資信託受益証券 | 169,368 | 169,317 |
| 未収入金 | － | 990,000 |
| 流動資産計 | 131,471,348 | 133,615,681 |
| 資産の部合計 | 131,471,348 | 133,615,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 988,800 |
| 未払受託者報酬 | 21,624 | 21,581 |
| 未払委託者報酬 | 360,220 | 359,583 |
| その他未払費用 | 4,280 | 4,353 |
| 流動負債計 | 386,124 | 1,374,317 |
| 負債の部合計 | 386,124 | 1,374,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,750,000 | 133,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,664,776 | -1,508,636 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 131,085,224 | 132,241,364 |
| 純資産の部合計 | 131,085,224 | 132,241,364 |
| 負債・純資産合計 | 131,471,348 | 133,615,681 |
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