有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】
2018/11/21 10:14
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期2014年 8月26日～2015年 2月26日3
第2期2015年 2月27日～2015年 8月26日0
第3期2015年 8月27日～2016年 2月26日0
第4期2016年 2月27日～2016年 8月26日0
第5期2016年 8月27日～2017年 2月27日83
第6期2017年 2月28日～2017年 8月28日17
第7期2017年 8月29日～2018年 2月26日73
第8期2018年 2月27日～2018年 8月27日0

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