有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 2014年 8月26日～2015年 2月26日 | 3 |
| 第2期 | 2015年 2月27日～2015年 8月26日 | 0 |
| 第3期 | 2015年 8月27日～2016年 2月26日 | 0 |
| 第4期 | 2016年 2月27日～2016年 8月26日 | 0 |
| 第5期 | 2016年 8月27日～2017年 2月27日 | 83 |
| 第6期 | 2017年 2月28日～2017年 8月28日 | 17 |
| 第7期 | 2017年 8月29日～2018年 2月26日 | 73 |
| 第8期 | 2018年 2月27日～2018年 8月27日 | 0 |
| 第9期 | 2018年 8月28日～2019年 2月26日 | 0 |
| 第10期 | 2019年 2月27日～2019年 8月26日 | 0 |
| 第11期 | 2019年 8月27日～2020年 2月26日 | 0 |
| 第12期 | 2020年 2月27日～2020年 8月26日 | 0 |
| 第13期 | 2020年 8月27日～2021年 2月26日 | 144 |
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