4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,873,579 | － |
| コール・ローン | － | 12,132,969 |
| 親投資信託受益証券 | 277,022,151 | 376,820,928 |
| 流動資産計 | 285,895,730 | 388,953,897 |
| 資産の部合計 | 285,895,730 | 388,953,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,701 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 46,169 |
| 未払委託者報酬 | 258,812 | 415,922 |
| その他未払費用 | 5,372 | 8,304 |
| 流動負債計 | 303,600 | 470,395 |
| 負債の部合計 | 303,600 | 470,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,711,318 | 371,214,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,880,812 | 17,269,238 |
| （分配準備積立金） | 3,206,189 | 3,110,020 |
| 元本等合計 | 285,592,130 | 388,483,502 |
| 純資産の部合計 | 285,592,130 | 388,483,502 |
| 負債・純資産合計 | 285,895,730 | 388,953,897 |
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