4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,396,463 | 31,093,894 |
| 親投資信託受益証券 | 676,230,538 | 955,071,908 |
| 未収入金 | 212,000 | － |
| 流動資産計 | 700,839,001 | 986,165,802 |
| 資産の部合計 | 700,839,001 | 986,165,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,731,253 | 405,028 |
| 未払受託者報酬 | 81,052 | 110,718 |
| 未払委託者報酬 | 729,755 | 996,910 |
| その他未払費用 | 14,505 | 19,845 |
| 流動負債計 | 3,556,565 | 1,532,501 |
| 負債の部合計 | 3,556,565 | 1,532,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,806,790 | 817,014,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,475,646 | 167,618,874 |
| （分配準備積立金） | 30,789,635 | 29,465,504 |
| 元本等合計 | 697,282,436 | 984,633,301 |
| 純資産の部合計 | 697,282,436 | 984,633,301 |
| 負債・純資産合計 | 700,839,001 | 986,165,802 |
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