4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,509,797 | 54,012,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,231,810 | 1,517,870,804 |
| 未収入金 | － | 13,188,000 |
| 流動資産計 | 1,364,741,607 | 1,585,071,716 |
| 資産の部合計 | 1,364,741,607 | 1,585,071,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,265 | 18,574,431 |
| 未払受託者報酬 | 160,857 | 196,719 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,086 | 1,770,811 |
| その他未払費用 | 28,861 | 31,387 |
| 流動負債計 | 1,848,069 | 20,573,348 |
| 負債の部合計 | 1,848,069 | 20,573,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,279,807 | 1,219,656,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,613,731 | 344,842,015 |
| （分配準備積立金） | 102,604,660 | 98,527,248 |
| 元本等合計 | 1,362,893,538 | 1,564,498,368 |
| 純資産の部合計 | 1,362,893,538 | 1,564,498,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,741,607 | 1,585,071,716 |
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