4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,600,315 | 71,863,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,023,059,047 | 2,286,682,514 |
| 未収入金 | － | 68,000 |
| 流動資産計 | 2,103,659,362 | 2,358,614,019 |
| 資産の部合計 | 2,103,659,362 | 2,358,614,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,119,485 | 203,277 |
| 未払受託者報酬 | 218,925 | 233,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,783 | 1,398,720 |
| その他未払費用 | 40,902 | 41,981 |
| 流動負債計 | 16,693,095 | 1,877,062 |
| 負債の部合計 | 16,693,095 | 1,877,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,181,499 | 1,747,580,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,784,768 | 609,156,155 |
| （分配準備積立金） | 156,938,337 | 140,947,917 |
| 元本等合計 | 2,086,966,267 | 2,356,736,957 |
| 純資産の部合計 | 2,086,966,267 | 2,356,736,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,103,659,362 | 2,358,614,019 |
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