4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,473,326 | 142,698,883 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,352,028 | 3,437,492,482 |
| 未収入金 | 1,204,000 | － |
| 流動資産計 | 2,801,029,354 | 3,580,191,365 |
| 資産の部合計 | 2,801,029,354 | 3,580,191,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,869,682 | 4,967,759 |
| 未払受託者報酬 | 282,567 | 349,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,649 | 2,096,104 |
| その他未払費用 | 50,335 | 62,106 |
| 流動負債計 | 8,898,233 | 7,475,288 |
| 負債の部合計 | 8,898,233 | 7,475,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,873,009,494 | 2,292,955,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 919,121,627 | 1,279,760,658 |
| （分配準備積立金） | 438,645,089 | 405,207,329 |
| 元本等合計 | 2,792,131,121 | 3,572,716,077 |
| 純資産の部合計 | 2,792,131,121 | 3,572,716,077 |
| 負債・純資産合計 | 2,801,029,354 | 3,580,191,365 |
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