4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 212,298,311 | 200,975,360 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,657,693 | 6,186,772,406 |
| 未収入金 | － | 14,148,000 |
| 流動資産計 | 4,345,956,004 | 6,401,895,766 |
| 資産の部合計 | 4,345,956,004 | 6,401,895,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,728,913 | 18,469,421 |
| 未払受託者報酬 | 451,443 | 577,336 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,911 | 3,464,155 |
| その他未払費用 | 80,277 | 102,690 |
| 流動負債計 | 9,969,544 | 22,613,602 |
| 負債の部合計 | 9,969,544 | 22,613,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,830,529,190 | 3,943,646,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,505,457,270 | 2,435,635,653 |
| （分配準備積立金） | 430,589,020 | 401,669,448 |
| 元本等合計 | 4,335,986,460 | 6,379,282,164 |
| 純資産の部合計 | 4,335,986,460 | 6,379,282,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,345,956,004 | 6,401,895,766 |
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