4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,851,985 |
| コール・ローン | 239,778,879 | 307,386,585 |
| 親投資信託受益証券 | 7,382,133,345 | 9,402,128,222 |
| 流動資産計 | 7,621,912,224 | 9,721,366,792 |
| 資産の部合計 | 7,621,912,224 | 9,721,366,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 1,312 |
| 未払解約金 | 6,027,710 | 13,954,516 |
| 未払受託者報酬 | 765,423 | 942,034 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,669 | 5,652,414 |
| その他未払費用 | 136,161 | 167,592 |
| 流動負債計 | 11,521,963 | 20,717,868 |
| 負債の部合計 | 11,521,963 | 20,717,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,721,203,284 | 5,448,208,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,889,186,977 | 4,252,440,480 |
| （分配準備積立金） | 640,941,333 | 612,420,717 |
| 元本等合計 | 7,610,390,261 | 9,700,648,924 |
| 純資産の部合計 | 7,610,390,261 | 9,700,648,924 |
| 負債・純資産合計 | 7,621,912,224 | 9,721,366,792 |
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