4資産分散投資・ハイクラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,371,661 | 523,990,824 |
| 親投資信託受益証券 | 12,316,010,929 | 15,736,576,735 |
| 流動資産計 | 12,721,382,590 | 16,260,567,559 |
| 資産の部合計 | 12,721,382,590 | 16,260,567,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,722,063 | 22,501,651 |
| 未払受託者報酬 | 1,211,320 | 1,603,470 |
| 未払委託者報酬 | 7,268,195 | 9,621,014 |
| その他未払費用 | 215,534 | 285,329 |
| 流動負債計 | 29,417,112 | 34,011,464 |
| 負債の部合計 | 29,417,112 | 34,011,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,363,700,261 | 8,033,448,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,328,265,217 | 8,193,107,655 |
| （分配準備積立金） | 2,637,747,759 | 2,493,065,093 |
| 元本等合計 | 12,691,965,478 | 16,226,556,095 |
| 純資産の部合計 | 12,691,965,478 | 16,226,556,095 |
| 負債・純資産合計 | 12,721,382,590 | 16,260,567,559 |
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